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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 198.00 | 9 704.00 | 18 493.00 | 28 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 473.00 | 31 404.00 | 27 069.00 | 58 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 145.00 | 17 140.00 | 166 004.00 | 183 145.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 274 531.00 | | 274 531.00 | 274 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 302.00 | 17 140.00 | 484 161.00 | 501 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 776.00 | 48 545.00 | 511 230.00 | 559 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
CU Autres participations | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
DL TOTAL (I) | 190 264.00 | | | 190 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
EA Autres dettes | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 565.00 | | | 293 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 230.00 | | | 511 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 503.00 | | | 260 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401.00 | 25 000.00 | | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 25 000.00 | | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 482.00 | 195 523.00 | 32 959.00 | 228 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 503.00 | 260 503.00 | | 260 503.00 |