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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 346.00 | 27 999.00 | 19 347.00 | 47 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 156.00 | 37 777.00 | 30 379.00 | 68 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 289.00 | 28 647.00 | 119 642.00 | 148 289.00 |
BN En cours de production de biens | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 126.00 | 3 120.00 | 380 006.00 | 383 126.00 |
BZ Autres créances | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CF Disponibilités | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 481.00 | 31 767.00 | 887 714.00 | 919 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 638.00 | 69 544.00 | 918 094.00 | 987 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DG Autres réserves | 199 803.00 | | | 199 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
DL TOTAL (I) | 608 993.00 | | | 608 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 094.00 | | | 918 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 383 127.00 | | | 383 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 551.00 | 7 961.00 | 11 590.00 | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VP Divers | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 742.00 | 472 096.00 | 10 645.00 | 482 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 101.00 | 297 511.00 | 11 590.00 | 309 101.00 |