| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 129.00 | 805 546.00 | 105 583.00 | 911 129.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 15 200.00 | 364 800.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 791.00 | 190 847.00 | 201 944.00 | 392 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 594.00 | 1 025 732.00 | 849 862.00 | 1 875 594.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 891.00 | | 1 825 891.00 | 1 825 891.00 |
BZ Autres créances | 324 281.00 | | 324 281.00 | 324 281.00 |
CF Disponibilités | 1 944 881.00 | | 1 944 881.00 | 1 944 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 194.00 | | 4 223 194.00 | 4 223 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 788.00 | 1 025 732.00 | 5 073 056.00 | 6 098 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 599 948.00 | 531 705.00 | | 599 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 528.00 | 418 243.00 | | 534 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 276.00 | 991 748.00 | | 1 176 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 545.00 | | | 576 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 492.00 | 116 175.00 | | 180 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 184.00 | 11 771.00 | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 883.00 | 693 227.00 | | 684 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 980.00 | 992 582.00 | | 1 043 980.00 |
EA Autres dettes | 125 744.00 | 2 842.00 | | 125 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 642.00 | 785 763.00 | | 1 228 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 469.00 | 2 602 359.00 | | 3 854 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 056.00 | 3 594 108.00 | | 5 073 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 204.00 | | | 3 340 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 372 668.00 | |
FG Production vendue services | 6 022 179.00 | | 6 022 179.00 | 6 022 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 633 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 310.00 | |
GE Autres charges | | | 117 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 044.00 | | | 213 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 130 764.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 188.00 | -130 764.00 | | 38 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 761.00 | 178 262.00 | | 239 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 363.00 | 5 349 466.00 | | 5 977 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 835.00 | 4 931 223.00 | | 5 442 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 528.00 | 418 243.00 | | 534 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 791.00 | 140 022.00 | | 145 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 665.00 | | 782 494.00 | 1 185 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 565.00 | 1 875 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 565.00 | 913 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 745.00 | | 724 796.00 | 281 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | 837.00 | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 653.00 | 105 465.00 | 90 386.00 | 940 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 030.00 | 50 516.00 | | 685 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 623.00 | 54 949.00 | 90 386.00 | 255 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -70 645.00 | 42 310.00 | 645.00 | -70 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 645.00 | | 645.00 | 70 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 645.00 | 42 310.00 | 645.00 | 70 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 310.00 | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 883.00 | 684 883.00 | | 684 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 604.00 | 308 604.00 | | 308 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 642.00 | 932 278.00 | 296 364.00 | 1 228 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 891.00 | | | 1 825 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 545.00 | 45 643.00 | 190 048.00 | 576 545.00 |
VI Groupe et associés | 180 492.00 | 180 492.00 | | 180 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 376.00 | 735 376.00 | | 735 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 889.00 | 2 274 200.00 | 8 689.00 | 2 282 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 470.00 | 3 027 204.00 | 486 412.00 | 3 854 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |