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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AP Constructions | 884 255.00 | 87 291.00 | 796 963.00 | 884 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 989.00 | 73 003.00 | 107 987.00 | 180 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 745.00 | 66 298.00 | 51 447.00 | 117 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 520.00 | 227 508.00 | 975 012.00 | 1 202 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BN En cours de production de biens | 764 146.00 | | 764 146.00 | 764 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 567.00 | | 544 567.00 | 544 567.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CF Disponibilités | 363 343.00 | | 363 343.00 | 363 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 329.00 | | 1 796 329.00 | 1 796 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 849.00 | 227 508.00 | 2 771 341.00 | 2 998 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 743 814.00 | 581 383.00 | | 743 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 158.00 | 162 431.00 | | 95 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 250.00 | 1 447.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 876 722.00 | 761 761.00 | | 876 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 476.00 | 437 690.00 | | 463 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 512.00 | 137 187.00 | | 130 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 516.00 | 14 593.00 | | 930 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 537.00 | 213 635.00 | | 299 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 34 178.00 | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | | 281 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 619.00 | 1 118 904.00 | | 1 894 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 341.00 | 1 880 665.00 | | 2 771 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 213.00 | | 348 308.00 | 854 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 581.00 | | 348 308.00 | 852 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 157.00 | 82 352.00 | | 145 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 98.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 82 254.00 | | 144 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 537.00 | 299 537.00 | | 299 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 544 567.00 | | | 544 567.00 |
VB T. V. A. | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 476.00 | 92 264.00 | 296 142.00 | 463 476.00 |
VI Groupe et associés | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VP Divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 729.00 | 649 029.00 | 700.00 | 649 729.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 103.00 | 592 891.00 | 296 142.00 | 964 103.00 |