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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 189 023.00 | 3 977.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 067.00 | 200 594.00 | 44 474.00 | 245 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 398.00 | 446 982.00 | 2 561 416.00 | 3 008 398.00 |
BT Marchandises | 337 822.00 | | 337 822.00 | 337 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 985.00 | | 657 985.00 | 657 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 383.00 | 446 982.00 | 3 219 401.00 | 3 666 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 280.00 | | | 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DG Autres réserves | 1 125 691.00 | | | 1 125 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 111.00 | | | 275 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 209.00 | | | 1 842 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 088.00 | | | 898 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 563.00 | | | 146 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 192.00 | | | 1 377 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 401.00 | | | 3 219 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 869.00 | | | 669 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 610.00 | | 3 024 610.00 | 3 024 610.00 |
FG Production vendue services | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 058.00 | | 3 094 058.00 | 3 094 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 715.00 | | | 3 117 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 605.00 | | | 2 842 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 111.00 | | | 275 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 088.00 | 190 766.00 | 707 322.00 | 898 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 640.00 | 49 391.00 | | 49 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 595.00 | 54 547.00 | 12 966.00 | 67 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 192.00 | 669 620.00 | 707 322.00 | 1 377 192.00 |