| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
AP Constructions | 170 037.00 | 169 240.00 | 796.00 | 170 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 656.00 | 189 889.00 | 3 766.00 | 193 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727 744.00 | 3 696 118.00 | 4 031 625.00 | 7 727 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 884 087.00 | 4 843 897.00 | 4 040 189.00 | 8 884 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 889.00 | 15 263.00 | 98 625.00 | 113 889.00 |
BZ Autres créances | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 031.00 | 15 263.00 | 399 767.00 | 415 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 118.00 | 4 859 161.00 | 4 439 957.00 | 9 299 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | | | 1 333 066.00 |
DH Report à nouveau | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 594.00 | | | -1 033 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 039.00 | | | 2 579 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 255.00 | | | 1 611 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 917.00 | | | 1 860 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 957.00 | | | 4 439 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 969.00 | | | 1 812 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
FG Production vendue services | 987 343.00 | | 987 343.00 | 987 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 892.00 | | 1 055 892.00 | 1 055 892.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 272 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 648.00 | | | 788 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 337.00 | | | -794 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 187.00 | | | 1 056 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 781.00 | | | 2 089 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 594.00 | | | -1 033 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757 876.00 | | 4 120 948.00 | 8 757 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 994 472.00 | 265.00 | 8 884 087.00 | 3 994 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 472.00 | 265.00 | 788 648.00 | 3 994 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783 386.00 | | | 4 783 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 490.00 | | 4 120 948.00 | 3 970 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 454.00 | 246 794.00 | | 3 808 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 454.00 | 246 794.00 | | 3 808 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 788 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 255.00 | 1 611 255.00 | | 1 611 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 014.00 | 286 014.00 | 4 000.00 | 290 014.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 969.00 | 1 812 969.00 | | 1 812 969.00 |