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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 9 939.00 | 2 013.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 29 628.00 | 5 746.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 896.00 | 39 567.00 | 82 328.00 | 121 896.00 |
BN En cours de production de biens | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 001.00 | | 197 001.00 | 197 001.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CF Disponibilités | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 235.00 | | 371 235.00 | 371 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 132.00 | 39 567.00 | 453 564.00 | 493 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
DL TOTAL (I) | 335 409.00 | | | 335 409.00 |
DP Provisions pour risques | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 317.00 | | 3 578.00 | 118 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | | 3 578.00 | 43 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 752.00 | 3 815.00 | | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | 3 815.00 | | 35 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 001.00 | | | 197 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VP Divers | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 736.00 | 223 736.00 | 3 000.00 | 226 736.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |