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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 2 516.00 | 1 750.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 916.00 | 97 282.00 | 170 633.00 | 267 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 911.00 | 100 696.00 | 1 337 215.00 | 1 437 911.00 |
BT Marchandises | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BZ Autres créances | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 672.00 | | 388 672.00 | 388 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 583.00 | 100 696.00 | 1 725 887.00 | 1 826 583.00 |
CU Autres participations | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
DL TOTAL (I) | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 476.00 | | | 1 076 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 993.00 | | | 1 373 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 887.00 | | | 1 725 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 715.00 | | | 467 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 713.00 | | 1 739 713.00 | 1 739 713.00 |
FG Production vendue services | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 362.00 | | 1 764 362.00 | 1 764 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 750.00 | | | 1 905 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 909.00 | | | 1 720 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 498.00 | | 6 393.00 | 1 480 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 980.00 | 254 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 980.00 | 1 437 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 789.00 | | 6 393.00 | 265 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 811.00 | | | 303 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 38 317.00 | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 38 317.00 | | 61 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 358.00 | 170 079.00 | 498 519.00 | 1 076 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
VP Divers | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 583.00 | 187 923.00 | 12 660.00 | 200 583.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 993.00 | 467 715.00 | 498 519.00 | 1 373 993.00 |