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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 477.00 | 236 080.00 | 119 397.00 | 355 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 151.00 | 44 735.00 | 63 417.00 | 108 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 170.00 | 280 815.00 | 493 356.00 | 774 170.00 |
BT Marchandises | 316 306.00 | | 316 306.00 | 316 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 992.00 | 1 917.00 | 62 075.00 | 63 992.00 |
BZ Autres créances | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 436.00 | 1 917.00 | 523 519.00 | 525 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 606.00 | 282 732.00 | 1 016 875.00 | 1 299 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 256 334.00 | 251 958.00 | | 256 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 020.00 | 4 376.00 | | -62 020.00 |
DL TOTAL (I) | 300 070.00 | 362 089.00 | | 300 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 399.00 | 232 855.00 | | 217 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 541.00 | 391 169.00 | | 398 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 092.00 | 83 348.00 | | 96 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 1 800.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 182.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 805.00 | 723 353.00 | | 716 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 875.00 | 1 085 442.00 | | 1 016 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 550.00 | 542 727.00 | | 573 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 520.00 | | | 739 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 017.00 | 80 798.00 | | 200 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 017.00 | 80 798.00 | | 200 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 541.00 | 398 541.00 | | 398 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 394.00 | 57 139.00 | 142 494.00 | 200 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VP Divers | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 804.00 | 573 549.00 | 142 494.00 | 716 804.00 |