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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 13 343.00 | 3 108.00 | 16 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 326.00 | 13 343.00 | 27 983.00 | 41 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 663.00 | 640.00 | 22 023.00 | 22 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 640.00 | 61 103.00 | 61 743.00 |
110 Total général Actif | 103 069.00 | 13 983.00 | 89 086.00 | 103 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
222 Production stockée | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
230 Autres produits | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 555.00 | | | 188 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
294 Charges financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 941.00 | | | 1 941.00 |