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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 784.00 | 1 560.00 | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 394.00 | 435 821.00 | 893 572.00 | 1 329 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 839.00 | 437 586.00 | 1 668 252.00 | 2 105 839.00 |
BZ Autres créances | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CF Disponibilités | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 288.00 | 437 586.00 | 1 866 701.00 | 2 304 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
CU Autres participations | 774 100.00 | 980.00 | 773 120.00 | 774 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DG Autres réserves | 1 129 760.00 | | | 1 129 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 895.00 | | | -106 895.00 |
DK Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 830.00 | | | 1 822 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 701.00 | | | 1 866 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 104.00 | | | -200 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 725.00 | | | -50 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 155.00 | | | 274 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 895.00 | | | -106 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 977.00 | | 72 684.00 | 2 226 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 822.00 | 2 103 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 822.00 | 2 105 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 632.00 | | 72 684.00 | 2 224 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 586.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 586.00 | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 387.00 | 49 414.00 | | 387 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 987.00 | 49 414.00 | | 394 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 394.00 | | | 1 329 394.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 850.00 | 52 690.00 | 1 344 159.00 | 1 396 850.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 871.00 | 37 738.00 | 6 133.00 | 43 871.00 |