| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 881.00 | 136 842.00 | 112 039.00 | 248 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 16 783.00 | 19 891.00 | 36 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 385.00 | 154 455.00 | 131 930.00 | 286 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
BZ Autres créances | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CF Disponibilités | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 618.00 | | 384 618.00 | 384 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 003.00 | 154 455.00 | 516 548.00 | 671 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 800.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | -7 103.00 | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | 98 494.00 | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 269 084.00 | 237 190.00 | | 269 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 361.00 | 157 733.00 | | 142 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 252.00 | 20 594.00 | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 903.00 | 7 295.00 | | 55 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 39 606.00 | | 15 032.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 464.00 | 225 228.00 | | 247 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 548.00 | 462 418.00 | | 516 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 28 802.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 552.00 | 766 746.00 | | 927 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 273.00 | 639 450.00 | | 876 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 394.00 | 98 494.00 | | 46 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 088.00 | 50 367.00 | 5 000.00 | 109 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | 50 367.00 | 5 000.00 | 108 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UX Autres créances clients | 188 991.00 | | | 188 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 361.00 | 25 474.00 | 83 949.00 | 142 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
VP Divers | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 945.00 | 224 945.00 | | 224 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 464.00 | 130 577.00 | 83 949.00 | 247 464.00 |