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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AP Constructions | 282 156.00 | 49 632.00 | 232 524.00 | 282 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 341.00 | 49 632.00 | 769 709.00 | 819 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 459.00 | 49 632.00 | 882 827.00 | 932 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 882.00 | 184 744.00 | | 197 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 029.00 | 138 838.00 | | 126 029.00 |
DK Provisions réglementées | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 356 471.00 | 356 142.00 | | 356 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 592.00 | 450 187.00 | | 362 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 173.00 | 121 706.00 | | 130 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 940.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 48 682.00 | | 31 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 356.00 | 621 515.00 | | 526 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 827.00 | 977 657.00 | | 882 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 726.00 | 259 412.00 | | 253 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155.00 | 4 821.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 4 821.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | -4 821.00 | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 7 419.00 | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 346.00 | 346 427.00 | | 327 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 317.00 | 207 589.00 | | 201 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 029.00 | 138 838.00 | | 126 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 021.00 | | | 805 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 711.00 | | | 330 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 310.00 | | | 474 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 592.00 | 89 962.00 | 116 785.00 | 362 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 356.00 | 253 726.00 | 116 785.00 | 526 356.00 |