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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
AP Constructions | 52 793.00 | 34 489.00 | 18 304.00 | 52 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 825.00 | 375 730.00 | 113 095.00 | 488 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 78 355.00 | 16 870.00 | 95 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 657.00 | 542 609.00 | 150 048.00 | 692 657.00 |
BT Marchandises | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 132.00 | 8 038.00 | 313 094.00 | 321 132.00 |
BZ Autres créances | 1 161 367.00 | | 1 161 367.00 | 1 161 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 194.00 | 8 038.00 | 1 585 156.00 | 1 593 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 851.00 | 550 647.00 | 1 735 204.00 | 2 285 851.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | 2 198.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 663.00 | 377 859.00 | | 421 663.00 |
DL TOTAL (I) | 443 820.00 | 392 157.00 | | 443 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 893.00 | 556 862.00 | | 624 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 073.00 | 581 964.00 | | 523 073.00 |
EA Autres dettes | 120 222.00 | 107 181.00 | | 120 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 384.00 | 1 246 007.00 | | 1 291 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 204.00 | 1 638 163.00 | | 1 735 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 444.00 | | 5 402 444.00 | 5 402 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 444.00 | | 5 402 444.00 | 5 402 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 43 316.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 49 271.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | -3 271.00 | | -3 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 362.00 | 73 440.00 | | 81 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 711.00 | 167 771.00 | | 180 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 158.00 | 5 482 870.00 | | 5 583 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 495.00 | 5 105 011.00 | | 5 161 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 663.00 | 377 859.00 | | 421 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 903.00 | | 15 754.00 | 676 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 089.00 | | 15 754.00 | 621 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 257.00 | 57 352.00 | | 485 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 222.00 | 57 352.00 | | 431 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | 617.00 | 8 038.00 | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | 617.00 | 8 038.00 | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | 617.00 | 8 038.00 | 8 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 893.00 | 624 893.00 | | 624 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 881.00 | 287 881.00 | | 287 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 589.00 | 226 589.00 | | 226 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 321 132.00 | | | 321 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 677.00 | | | 1 004 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VP Divers | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 270.00 | 1 350 605.00 | 135 665.00 | 1 486 270.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 384.00 | 1 291 384.00 | | 1 291 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |