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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 367.00 | 250 664.00 | 13 704.00 | 264 367.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 104 647.00 | 36 562.00 | 68 085.00 | 104 647.00 |
AP Constructions | 1 635 606.00 | 877 073.00 | 758 533.00 | 1 635 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 097.00 | 1 007 829.00 | 130 268.00 | 1 138 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 071.00 | 479 969.00 | 289 102.00 | 769 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 184.00 | 2 678 980.00 | 2 981 204.00 | 5 660 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 023.00 | 424 312.00 | 1 206 711.00 | 1 631 023.00 |
BN En cours de production de biens | 749 167.00 | | 749 167.00 | 749 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 619 338.00 | 323 483.00 | 1 295 855.00 | 1 619 338.00 |
BT Marchandises | 25 838.00 | 17 634.00 | 8 204.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 554.00 | 836 909.00 | 1 969 645.00 | 2 806 554.00 |
BZ Autres créances | 596 446.00 | | 596 446.00 | 596 446.00 |
CF Disponibilités | 2 375 108.00 | | 2 375 108.00 | 2 375 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 493.00 | | 410 493.00 | 410 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 967.00 | 1 602 337.00 | 8 611 629.00 | 10 213 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 795.00 | 4 281 317.00 | 11 598 477.00 | 15 879 795.00 |
CU Autres participations | 1 690 206.00 | 25 100.00 | 1 665 106.00 | 1 690 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
DH Report à nouveau | 756 794.00 | 756 794.00 | | 756 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 599.00 | 2 083 081.00 | | 2 080 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 043.00 | 5 320 525.00 | | 5 318 043.00 |
DP Provisions pour risques | 31 556.00 | 52 903.00 | | 31 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 308.00 | 252 425.00 | | 212 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 864.00 | 305 328.00 | | 243 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 885.00 | 2 340 715.00 | | 2 003 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 712.00 | 655 683.00 | | 1 036 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 046.00 | 1 189 423.00 | | 1 289 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 778.00 | 1 572 090.00 | | 1 478 778.00 |
EA Autres dettes | 227 061.00 | 193 287.00 | | 227 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 481.00 | 5 951 198.00 | | 6 035 481.00 |
ED (V) | 1 089.00 | 16 223.00 | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 598 477.00 | 11 593 273.00 | | 11 598 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 056.00 | 3 518 100.00 | | 3 906 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 724.00 | 4 784.00 | 15 508.00 | 10 724.00 |
FD Production vendue biens | 5 772 079.00 | 10 284 096.00 | 16 056 175.00 | 5 772 079.00 |
FG Production vendue services | 28 456.00 | 18 806.00 | 47 263.00 | 28 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 259.00 | 10 307 687.00 | 16 118 946.00 | 5 811 259.00 |
FM Production stockée | | | -192 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 654 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 545.00 | 51 705.00 | | 67 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 28 507.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 716.00 | 21 144.00 | | 42 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 797.00 | 1 052.00 | | 119 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 113.00 | 129 390.00 | | 164 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 341.00 | 18 061.00 | | 115 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 680.00 | 183 769.00 | | 79 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 021.00 | 364 380.00 | | 195 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 908.00 | -234 990.00 | | -30 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 182.00 | 403 182.00 | | 372 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 069.00 | 645 610.00 | | 742 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 329 579.00 | 16 877 413.00 | | 17 329 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 980.00 | 14 794 333.00 | | 15 248 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 599.00 | 2 083 081.00 | | 2 080 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 328.00 | 111 236.00 | 172 700.00 | 305 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 328.00 | 111 236.00 | 172 700.00 | 305 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 310.00 | 100 430.00 | 563 880.00 | 664 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994 884.00 | 2 994 884.00 | | 2 994 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 885.00 | 438 340.00 | 1 363 884.00 | 2 003 885.00 |
VI Groupe et associés | 372 402.00 | 372 402.00 | | 372 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 481.00 | 3 906 056.00 | 1 927 764.00 | 6 035 481.00 |