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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 36 329.00 | 9 188.00 | 45 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 415.00 | 117 900.00 | 29 516.00 | 147 415.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 794.00 | 189 591.00 | 150 204.00 | 339 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 498.00 | 348 589.00 | 824 909.00 | 1 173 498.00 |
BZ Autres créances | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CF Disponibilités | 464 667.00 | | 464 667.00 | 464 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 866.00 | 348 589.00 | 1 564 277.00 | 1 912 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 660.00 | 538 180.00 | 1 714 480.00 | 2 252 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 612.00 | 656 612.00 | | 656 612.00 |
DH Report à nouveau | 99 706.00 | 63 238.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 420.00 | 136 468.00 | | 146 420.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | 582.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 947 471.00 | 900 899.00 | | 947 471.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 13 043.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 13 043.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 740.00 | 45 669.00 | | 41 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 9 493.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 308.00 | 17 768.00 | | 47 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 067.00 | 524 685.00 | | 520 067.00 |
EA Autres dettes | 129 299.00 | 152 179.00 | | 129 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 271.00 | 3 390.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 010.00 | 753 184.00 | | 759 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 480.00 | 1 667 126.00 | | 1 714 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 927.00 | 723 751.00 | | 736 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
FG Production vendue services | 1 589 325.00 | | 1 589 325.00 | 1 589 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 077.00 | | 1 604 077.00 | 1 604 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 886.00 | 38 540.00 | | 57 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | 4.00 | | 6 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 858.00 | 1 324.00 | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 81 679.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 387.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 13 194.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 15 582.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 075.00 | 66 097.00 | | 12 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 655.00 | 9 665.00 | | 12 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 173.00 | 48 088.00 | | 49 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 691.00 | 1 851 243.00 | | 1 725 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 271.00 | 1 714 775.00 | | 1 579 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 420.00 | 136 468.00 | | 146 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 711.00 | | 10 783.00 | 343 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 338 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 192 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | | 10 783.00 | 198 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 733.00 | 12 857.00 | 16 000.00 | 192 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 371.00 | 12 857.00 | 16 000.00 | 157 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | 151.00 | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 043.00 | | 5 043.00 | 13 043.00 |
6T Sur comptes clients | 279 082.00 | 121 316.00 | 51 809.00 | 279 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 082.00 | 121 316.00 | 51 809.00 | 279 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 707.00 | 121 467.00 | 56 852.00 | 292 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 316.00 | 50 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 5 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 126.00 | | | 739 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 584.00 | | | 450 584.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 715.00 | 19 657.00 | 22 058.00 | 41 715.00 |
VI Groupe et associés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 258.00 | 1 262 258.00 | 2 000.00 | 1 264 258.00 |
VW T.V.A. | 200 608.00 | 200 608.00 | | 200 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 985.00 | 736 927.00 | 22 058.00 | 758 985.00 |