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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 1 593.00 | 3 554.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 2 622.00 | 2 035.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 337.00 | 8 916.00 | 9 421.00 | 18 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 910.00 | 25 037.00 | 121 873.00 | 146 910.00 |
BZ Autres créances | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CF Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 460.00 | 25 037.00 | 254 423.00 | 279 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 796.00 | 33 953.00 | 263 844.00 | 297 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 706.00 | -134 246.00 | | -125 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | 8 539.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | -110 496.00 | -124 706.00 | | -110 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 4 875.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 53 913.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 797.00 | 155 152.00 | | 145 797.00 |
EA Autres dettes | 178 123.00 | 167 401.00 | | 178 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 339.00 | 381 340.00 | | 374 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 844.00 | 256 634.00 | | 263 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 9 094.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -9 094.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 298.00 | 770 047.00 | | 694 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 087.00 | 761 507.00 | | 680 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | 8 539.00 | | 14 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 1 704.00 | | 7 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 313.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 1 391.00 | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 25 037.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 25 037.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 25 037.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 952.00 | 207 952.00 | | 207 952.00 |
VW T.V.A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 339.00 | 374 339.00 | | 374 339.00 |