| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 969.00 | 1 021.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 874.00 | 146 949.00 | 81 924.00 | 228 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 981.00 | 209 928.00 | 1 356 052.00 | 1 565 981.00 |
BT Marchandises | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BZ Autres créances | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 661.00 | | 334 661.00 | 334 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 641.00 | 209 928.00 | 1 690 713.00 | 1 900 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 557.00 | 313 518.00 | | 431 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 455.00 | 118 039.00 | | 146 455.00 |
DL TOTAL (I) | 743 012.00 | 596 557.00 | | 743 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 482.00 | 921 334.00 | | 784 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 2 951.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 137 038.00 | | 127 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 249.00 | 25 883.00 | | 33 249.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 700.00 | 1 087 326.00 | | 947 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 713.00 | 1 683 883.00 | | 1 690 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 642.00 | 301 560.00 | | 279 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 981.00 | | | 1 565 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 010.00 | | | 1 329 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 915.00 | 23 014.00 | | 186 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 23 014.00 | | 124 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 449.00 | 116 391.00 | 478 705.00 | 784 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 110.00 | 70 103.00 | 4 007.00 | 74 110.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 700.00 | 279 642.00 | 478 705.00 | 947 700.00 |