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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 17 280.00 | 4 320.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 735.00 | 17 280.00 | 4 455.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 690.00 | 16 863.00 | 1 076 827.00 | 1 093 690.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 545 695.00 | | 545 695.00 | 545 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 470.00 | 16 863.00 | 1 630 607.00 | 1 647 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 205.00 | 34 143.00 | 1 635 062.00 | 1 669 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 937.00 | -257 727.00 | | -141 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 115 789.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | -69 615.00 | -131 937.00 | | -69 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 756.00 | 15 510.00 | | 11 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 756.00 | 15 510.00 | | 11 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | 3 176.00 | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | 3 001.00 | | 34 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 754.00 | 915 772.00 | | 1 472 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 884.00 | 187 471.00 | | 173 884.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 9 099.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 921.00 | 1 118 520.00 | | 1 692 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 062.00 | 1 002 092.00 | | 1 635 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 921.00 | 1 118 520.00 | | 1 692 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 4 320.00 | | 12 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 4 320.00 | | 12 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 510.00 | 11 756.00 | 15 510.00 | 15 510.00 |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | 10 275.00 | 49.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 10 275.00 | 49.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 147.00 | 22 031.00 | 15 559.00 | 22 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 031.00 | 15 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 754.00 | 1 472 754.00 | | 1 472 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 690.00 | | | 1 093 690.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 910.00 | 1 101 910.00 | | 1 101 910.00 |
VW T.V.A. | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 921.00 | 1 692 921.00 | | 1 692 921.00 |