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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 746.00 | 38 368.00 | 64 377.00 | 102 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 17 228.00 | 65 939.00 | 83 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420 543.00 | 55 597.00 | 13 364 945.00 | 13 420 543.00 |
BT Marchandises | 801 335.00 | | 801 335.00 | 801 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | 1 636.00 | 21 785.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 412 181.00 | 7 516.00 | 404 665.00 | 412 181.00 |
CF Disponibilités | 523 084.00 | | 523 084.00 | 523 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 565.00 | 9 152.00 | 1 771 413.00 | 1 780 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 109.00 | 64 749.00 | 15 136 359.00 | 15 201 109.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 312 415.00 | | | 1 312 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 129.00 | | | 7 456 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 430.00 | | | 2 336 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 819.00 | | | 3 559 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 274.00 | | | 1 336 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 288.00 | | | 255 288.00 |
EA Autres dettes | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 657 554.00 | | | 7 657 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 359.00 | | | 15 136 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 065.00 | | | 2 561 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 922 412.00 | | 17 922 412.00 | 17 922 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 979.00 | | 1 971 979.00 | 1 971 979.00 |
FG Production vendue services | 226 574.00 | | 226 574.00 | 226 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 967.00 | | 20 120 967.00 | 20 120 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 314 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 242 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 83 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 735 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 714 504.00 | | | 20 714 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 981 698.00 | | | 19 981 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559 819.00 | 63 460.00 | 3 496 359.00 | 3 559 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 274.00 | 1 336 274.00 | | 1 336 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 633.00 | 733 503.00 | 1 600 130.00 | 2 333 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 417.00 | | | 722 417.00 |
VP Divers | 412 182.00 | | | 412 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 289.00 | 255 289.00 | | 255 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 147.00 | 456 147.00 | | 456 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 554.00 | 2 561 065.00 | 5 096 489.00 | 7 657 554.00 |