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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 962.00 | 1 137.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 320.00 | 14 610.00 | 31 710.00 | 46 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 728.00 | 15 772.00 | 1 226 956.00 | 1 242 728.00 |
BT Marchandises | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 143.00 | | 310 143.00 | 310 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 871.00 | 15 772.00 | 1 537 099.00 | 1 552 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 351 982.00 | 238 086.00 | | 351 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 794.00 | 113 897.00 | | 110 794.00 |
DL TOTAL (I) | 634 377.00 | 523 582.00 | | 634 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 092.00 | 886 205.00 | | 808 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | 5 815.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 50 825.00 | | 56 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | 36 269.00 | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 722.00 | 979 114.00 | | 902 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 099.00 | 1 502 697.00 | | 1 537 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 269.00 | 164 848.00 | | 176 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 691.00 | | 29 037.00 | 1 213 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | | 29 037.00 | 19 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 3 832.00 | | 11 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 3 832.00 | | 11 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 981.00 | 81 528.00 | 339 892.00 | 807 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 250.00 | | | 868 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 282.00 | | | 946 282.00 |
VP Divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 722.00 | 176 269.00 | 339 892.00 | 902 722.00 |