| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 3 155.00 | 2 223.00 | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 166.00 | 3.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 462.00 | 21 990.00 | 144 472.00 | 166 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 734.00 | 15 078.00 | 76 656.00 | 91 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 744.00 | 40 390.00 | 382 354.00 | 422 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 208.00 | 3 636.00 | 126 572.00 | 130 208.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 736.00 | 3 636.00 | 275 100.00 | 278 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 480.00 | 44 026.00 | 657 454.00 | 701 480.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 914.00 | | | 424 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 454.00 | | | 657 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 130.00 | | 805 130.00 | 805 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 130.00 | | 805 130.00 | 805 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 456.00 | | | 984 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 273.00 | | | 904 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 4 000.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 4 000.00 | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 964.00 | 60 670.00 | 168 294.00 | 228 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 563.00 | 151 563.00 | 3 000.00 | 154 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 914.00 | 236 619.00 | 188 294.00 | 424 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |