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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 4 625.00 | 3 528.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 041.00 | 4 625.00 | 458 415.00 | 463 041.00 |
BT Marchandises | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 649.00 | 4 625.00 | 587 024.00 | 591 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 99.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 30 522.00 | 1 898.00 | | 30 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 391.00 | 30 130.00 | | -14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 170 737.00 | 185 128.00 | | 170 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 801.00 | 190 059.00 | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 436.00 | 154 768.00 | | 154 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 024.00 | 54 619.00 | | 58 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 29 231.00 | | 25 648.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 286.00 | 432 055.00 | | 416 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 024.00 | 617 184.00 | | 587 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 590.00 | 258 660.00 | | 258 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 409.00 | | 617 409.00 | 617 409.00 |
FD Production vendue biens | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
FG Production vendue services | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 453.00 | | 665 453.00 | 665 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 645.00 | 725 122.00 | | 667 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 036.00 | 694 992.00 | | 682 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 391.00 | 30 130.00 | | -14 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 802.00 | 17 106.00 | 73 507.00 | 174 802.00 |
VI Groupe et associés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 287.00 | 258 591.00 | 73 507.00 | 416 287.00 |