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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 685 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 165 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 332 000.00 | |
BZ Autres créances | 525 749.00 | | 525 749.00 | 525 749.00 |
CF Disponibilités | 356 465.00 | | 356 465.00 | 356 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 176 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 341 000.00 | |
CU Autres participations | 6 585 026.00 | | 6 585 026.00 | 6 585 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 3 323 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
DG Autres réserves | 555 515.00 | 555 515.00 | | 555 515.00 |
DH Report à nouveau | -35 821.00 | | | -35 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 747.00 | -35 821.00 | | 247 747.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 648 000.00 | 2 501 000.00 | | 3 648 000.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 000.00 | 421 000.00 | | 447 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455.00 | | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 000.00 | 4 307 000.00 | | 3 593 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 000.00 | 2 667 000.00 | | 3 046 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 532.00 | 94 551.00 | | 259 532.00 |
EA Autres dettes | 396 350.00 | 1 321 960.00 | | 396 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194 000.00 | 9 636 000.00 | | 10 194 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 000.00 | 12 559 000.00 | | 14 341 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 030.00 | | | 737 030.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39 000.00 | 35 000.00 | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 344 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 485 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 778.00 | | 9 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 288 000.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 092.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 961.00 | 64 452.00 | | 31 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 000.00 | 405 000.00 | | 636 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 000.00 | -117 000.00 | | -546 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 968.00 | 452 185.00 | | 867 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 221.00 | 488 006.00 | | 620 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 747.00 | -35 821.00 | | 247 747.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 65 000.00 | -881 000.00 | | 65 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 65 000.00 | -881 000.00 | | 65 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | -1 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 000.00 | -880 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 656.00 | | 6 585 026.00 | 2 872 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872 656.00 | 6 585 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872 656.00 | 6 585 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 656.00 | | 6 585 026.00 | 2 872 656.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 137.00 | 31 961.00 | 123 098.00 | 91 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 137.00 | 32 541.00 | 123 098.00 | 91 137.00 |
UG ‐ Financières | | 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 961.00 | 123 098.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 350.00 | 396 350.00 | | 396 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VC Groupe et associés | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VI Groupe et associés | 737 030.00 | 737 030.00 | | 737 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 492.00 | 872 492.00 | | 872 492.00 |
VW T.V.A. | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 534.00 | 1 638 534.00 | 415 000.00 | 2 053 534.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |