| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 438.00 | 7 005.00 | 12 433.00 | 19 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 488.00 | 8 075.00 | 117 413.00 | 125 488.00 |
BT Marchandises | 278 074.00 | 8 921.00 | 269 153.00 | 278 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 91 835.00 | | 91 835.00 | 91 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 353.00 | 8 921.00 | 376 432.00 | 385 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 841.00 | 16 996.00 | 493 845.00 | 510 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
DL TOTAL (I) | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 504.00 | | | 206 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 845.00 | | | 493 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 783.00 | | | 921 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 210.00 | | | 840 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 504.00 | 35 151.00 | 143 808.00 | 206 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VP Divers | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 15 444.00 | 7 455.00 | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 272.00 | 215 919.00 | 143 808.00 | 387 272.00 |