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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 457.00 | 4 255.00 | 23 202.00 | 27 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 349.00 | 17 651.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 049.00 | 28 774.00 | 214 275.00 | 243 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 926.00 | 55 838.00 | 595 088.00 | 650 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 057.00 | 91 216.00 | 865 841.00 | 957 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CF Disponibilités | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 383.00 | 91 216.00 | 1 078 167.00 | 1 169 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 205.00 | | | 804 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 807.00 | | | 975 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 167.00 | | | 1 078 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 205.00 | 192 717.00 | 494 409.00 | 804 205.00 |
VI Groupe et associés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 795.00 | | | 165 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VP Divers | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 870.00 | 125 245.00 | 15 625.00 | 140 870.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 807.00 | 364 319.00 | 494 409.00 | 975 807.00 |