| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 653.00 | 168 902.00 | 13 751.00 | 182 653.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 237 499.00 | 30 089.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 605.00 | 6 702 632.00 | 173 973.00 | 6 876 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 239.00 | 2 300 032.00 | 147 207.00 | 2 447 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401 703.00 | 9 607 081.00 | 5 794 622.00 | 15 401 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 755.00 | | 441 755.00 | 441 755.00 |
BT Marchandises | 1 905 829.00 | | 1 905 829.00 | 1 905 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 221.00 | 343 506.00 | 5 161 716.00 | 5 505 221.00 |
BZ Autres créances | 2 747 374.00 | 25 125.00 | 2 722 249.00 | 2 747 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 506 800.00 | | 4 506 800.00 | 4 506 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293 469.00 | 368 631.00 | 14 924 838.00 | 15 293 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 695 172.00 | 9 975 712.00 | 20 719 460.00 | 30 695 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
CU Autres participations | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 889.00 | 50 187.00 | | 76 889.00 |
DG Autres réserves | 770 144.00 | 270 445.00 | | 770 144.00 |
DH Report à nouveau | | -7 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 728.00 | 534 044.00 | | 823 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 060.00 | 5 251 333.00 | | 6 075 060.00 |
DP Provisions pour risques | 108 861.00 | 120 861.00 | | 108 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 861.00 | 120 861.00 | | 108 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | 132 479.00 | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 811.00 | 3 320 610.00 | | 2 982 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 518.00 | 9 270 667.00 | | 8 215 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 278.00 | 2 587 031.00 | | 2 735 278.00 |
EA Autres dettes | 470 871.00 | 544 472.00 | | 470 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 053.00 | 75 658.00 | | 85 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535 538.00 | 15 934 167.00 | | 14 535 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 460.00 | 21 306 361.00 | | 20 719 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 535 538.00 | 15 889 167.00 | | 14 535 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 25 665.00 | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 611 893.00 | 34 401.00 | 37 646 294.00 | 37 611 893.00 |
FG Production vendue services | 3 458 553.00 | | 3 458 553.00 | 3 458 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 070 446.00 | 34 401.00 | 41 104 847.00 | 41 070 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 710 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 381 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 494.00 | 1 094 436.00 | | 498 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 375.00 | 98.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 281.00 | 35 782.00 | | 14 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | 35 782.00 | | 18 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 590.00 | 33 228.00 | | 70 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 1 146.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 163.00 | 34 374.00 | | 71 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 738.00 | 1 408.00 | | -52 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 296.00 | 116 710.00 | | 326 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 735 274.00 | 41 951 229.00 | | 41 735 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 911 547.00 | 41 417 186.00 | | 40 911 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 727.00 | 534 044.00 | | 823 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357 654.00 | 1 555 462.00 | | 1 357 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251 061.00 | | 171 225.00 | 15 251 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 822.00 | 823 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 15 401 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 9 591 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978 247.00 | | 8 215.00 | 4 978 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439 738.00 | | 160 455.00 | 9 439 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 076.00 | | 2 556.00 | 833 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343 839.00 | 178 258.00 | 8 188.00 | 9 343 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 373.00 | 9 374.00 | | 264 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079 466.00 | 168 884.00 | 8 188.00 | 9 079 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 861.00 | 45 000.00 | 57 000.00 | 120 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 246 028.00 | 120 177.00 | 22 700.00 | 246 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 594.00 | 2 616.00 | 3 085.00 | 25 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 794.00 | 122 793.00 | 25 785.00 | 364 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 656.00 | 167 793.00 | 82 785.00 | 485 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 793.00 | 82 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 518.00 | 8 215 518.00 | | 8 215 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 907.00 | 814 907.00 | | 814 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 552.00 | 774 552.00 | | 774 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 871.00 | 470 871.00 | | 470 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 111.00 | | | 5 122 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
VB T. V. A. | 1 362 722.00 | | | 1 362 722.00 |
VC Groupe et associés | 624 752.00 | | | 624 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 000.00 | 2 979 000.00 | | 2 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VP Divers | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 582.00 | | | 538 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030 896.00 | 8 903 883.00 | 127 013.00 | 9 030 896.00 |
VW T.V.A. | 1 073 381.00 | 1 073 381.00 | | 1 073 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 535 538.00 | 14 535 538.00 | | 14 535 538.00 |