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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 7 896.00 | 735.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 184 526.00 | 51 553.00 | 132 973.00 | 184 526.00 |
AP Constructions | 7 525 772.00 | 3 729 634.00 | 3 796 138.00 | 7 525 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 137.00 | 1 931 570.00 | 205 568.00 | 2 137 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 707.00 | 721 784.00 | 304 923.00 | 1 026 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882 773.00 | 6 442 437.00 | 4 440 336.00 | 10 882 773.00 |
BN En cours de production de biens | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 455.00 | 8 627.00 | 769 828.00 | 778 455.00 |
BZ Autres créances | 348 031.00 | | 348 031.00 | 348 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 673 099.00 | | 673 099.00 | 673 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 619.00 | 8 627.00 | 2 391 992.00 | 2 400 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 392.00 | 6 451 063.00 | 6 832 329.00 | 13 283 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 385.00 | | | 2 803 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 003.00 | | | 580 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 388.00 | | | 5 363 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 714.00 | | | 476 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 688.00 | | | 954 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 941.00 | | | 1 468 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 329.00 | | | 6 832 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 941.00 | | | 1 468 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FG Production vendue services | 273 016.00 | 8 470 334.00 | 8 743 350.00 | 273 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 056.00 | 8 470 334.00 | 8 758 390.00 | 288 056.00 |
FM Production stockée | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 270.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 813.00 | | | -42 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 656.00 | | | 8 848 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 653.00 | | | 8 268 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 003.00 | | | 580 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 369.00 | | 164 690.00 | 10 804 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 286.00 | 10 882 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 286.00 | 10 874 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 737.00 | | 164 690.00 | 10 795 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 305.00 | 431 270.00 | 82 138.00 | 6 093 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 630.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 039.00 | 430 640.00 | 82 138.00 | 6 086 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 714.00 | 476 714.00 | | 476 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 102.00 | 500 102.00 | | 500 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 778 455.00 | | | 778 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 428.00 | 1 210 428.00 | | 1 210 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 941.00 | 1 468 941.00 | | 1 468 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
ST Autres comptes | 516 740.00 | | | 516 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 970 509.00 | | | 970 509.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 197.00 | | | 381 197.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 486.00 | | | 1 625 486.00 |