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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 22 593.00 | 505.00 | 23 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 047.00 | 22 593.00 | 55 453.00 | 78 047.00 |
BT Marchandises | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 341.00 | 22 593.00 | 90 747.00 | 113 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DH Report à nouveau | -57 304.00 | | | -57 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
FG Production vendue services | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 78 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 23 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 336.00 | 6 155.00 | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 336.00 | 6 155.00 | 28 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 519.00 | | | 27 519.00 |