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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 40 158.00 | 7 248.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 521.00 | 233 416.00 | 2 105.00 | 235 521.00 |
BF Prêts | 15 683.00 | 14 865.00 | 818.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 609.00 | 294 656.00 | 29 952.00 | 324 609.00 |
BT Marchandises | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 293.00 | 155 740.00 | 345 554.00 | 501 293.00 |
BZ Autres créances | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 465.00 | 155 740.00 | 670 725.00 | 826 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 074.00 | 450 396.00 | 700 678.00 | 1 151 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 272 959.00 | 263 253.00 | | 272 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | 9 706.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 360 301.00 | 344 835.00 | | 360 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 14 765.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 893.00 | 204 597.00 | | 269 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 51 290.00 | | 65 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 377.00 | 270 652.00 | | 340 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 678.00 | 615 486.00 | | 700 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 377.00 | 265 633.00 | | 340 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 336.00 | | 2 380 336.00 | 2 380 336.00 |
FG Production vendue services | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 935.00 | | 2 402 935.00 | 2 402 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 224.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 437.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 714.00 | 2 676 513.00 | | 2 408 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 248.00 | 2 666 807.00 | | 2 393 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | 9 706.00 | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 517.00 | | 91.00 | 326 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 324 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | 91.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 626.00 | 6 165.00 | | 273 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 2 074.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 482.00 | 4 091.00 | | 269 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 166 740.00 | | 18 090.00 | 166 740.00 |
6T Sur comptes clients | 46 923.00 | 109 224.00 | 408.00 | 46 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 597.00 | 109 224.00 | 2 217.00 | 63 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 597.00 | 109 224.00 | 2 217.00 | 63 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 224.00 | 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 893.00 | 269 893.00 | | 269 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UP Prêts | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 501 293.00 | | | 501 293.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VC Groupe et associés | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 966.00 | 785 966.00 | | 785 966.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 377.00 | 340 377.00 | | 340 377.00 |