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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 8 602.00 | 10 000.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 136 763.00 | 76 763.00 | 60 000.00 | 136 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 216 772.00 | 197 014.00 | 19 757.00 | 216 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 008.00 | 247 785.00 | 52 223.00 | 300 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 781.00 | 539 834.00 | 151 946.00 | 691 781.00 |
BT Marchandises | 434 998.00 | 16 566.00 | 418 431.00 | 434 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 784.00 | 6 514.00 | 65 269.00 | 71 784.00 |
BZ Autres créances | 916 909.00 | | 916 909.00 | 916 909.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 786.00 | 23 080.00 | 1 433 706.00 | 1 456 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 568.00 | 562 915.00 | 1 585 652.00 | 2 148 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 608.00 | | | 847 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 993.00 | 210 993.00 | | 30 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | -67 735.00 | -12 288.00 | | -67 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 657.00 | -55 447.00 | | 370 657.00 |
DL TOTAL (I) | 531 557.00 | 340 900.00 | | 531 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 407.00 | 63 795.00 | | 15 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 001.00 | 436 945.00 | | 303 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 367.00 | 138 034.00 | | 76 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 570.00 | 1 191 217.00 | | 380 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 138.00 | 182 240.00 | | 274 138.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 36 892.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 094.00 | 2 049 125.00 | | 1 054 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 652.00 | 2 390 026.00 | | 1 585 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 951.00 | 1 895 765.00 | | 969 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 41 139.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 001.00 | 303 001.00 | | 303 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 571.00 | 380 571.00 | | 380 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
VC Groupe et associés | 838 754.00 | | | 838 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 7 550.00 | 7 776.00 | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 709.00 | 155 116.00 | 854 593.00 | 1 009 709.00 |
VW T.V.A. | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 727.00 | 969 951.00 | 7 776.00 | 977 727.00 |