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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 204 707.00 | 162 298.00 | 42 409.00 | 204 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 296.00 | 240 837.00 | 5 459.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 533.00 | 76 193.00 | 21 340.00 | 97 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 692.00 | 486 573.00 | 123 119.00 | 609 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
BZ Autres créances | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 947.00 | | 635 947.00 | 635 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 639.00 | 486 573.00 | 759 066.00 | 1 245 639.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 352 483.00 | 352 762.00 | | 352 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 173.00 | 158 776.00 | | 102 173.00 |
DK Provisions réglementées | 41 166.00 | 43 916.00 | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 579 422.00 | 639 054.00 | | 579 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008.00 | 16 661.00 | | 8 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 285.00 | 21 482.00 | | 33 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 90 326.00 | | 104 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 51 945.00 | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 644.00 | 180 414.00 | | 179 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 066.00 | 819 468.00 | | 759 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 644.00 | 172 412.00 | | 179 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 449.00 | | 5 523.00 | 1 402 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 280.00 | 609 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 280.00 | 548 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 293.00 | | 5 523.00 | 1 341 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 224.00 | 56 735.00 | 795 386.00 | 1 225 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 344.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 323.00 | 56 391.00 | 795 386.00 | 1 218 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 916.00 | | 2 750.00 | 43 916.00 |
6T Sur comptes clients | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 591.00 | | 18 425.00 | 59 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UX Autres créances clients | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 160 783.00 | | |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |