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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 610.00 | 151 325.00 | 42 285.00 | 193 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 607.00 | 331 360.00 | 128 247.00 | 459 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 004.00 | 487 472.00 | 170 531.00 | 658 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 355.00 | 73 526.00 | 252 828.00 | 326 355.00 |
BZ Autres créances | 114 196.00 | 24 330.00 | 89 866.00 | 114 196.00 |
CF Disponibilités | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 545.00 | 97 856.00 | 457 688.00 | 555 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 548.00 | 585 329.00 | 628 220.00 | 1 213 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 176 977.00 | 165 559.00 | | 176 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | 11 418.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 208 848.00 | 203 377.00 | | 208 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 803.00 | 31 708.00 | | 68 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 855.00 | 33 664.00 | | 32 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 168 177.00 | | 201 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | 110 914.00 | | 112 405.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 34 956.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 371.00 | 379 418.00 | | 419 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 220.00 | 582 795.00 | | 628 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 102.00 | 375 333.00 | | 368 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 127.00 | | 88 876.00 | 569 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 340.00 | | 88 876.00 | 564 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 350.00 | 40 123.00 | | 447 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 563.00 | 40 123.00 | | 442 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
VB T. V. A. | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 803.00 | 17 533.00 | 51 270.00 | 68 803.00 |
VI Groupe et associés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 856.00 | 452 856.00 | | 452 856.00 |
VW T.V.A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 371.00 | 368 102.00 | 51 270.00 | 419 371.00 |