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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
BF Prêts | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 833.00 | 361 491.00 | 92 342.00 | 453 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 668.00 | 25 530.00 | 12 138.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 146 481.00 | 139 557.00 | 6 924.00 | 146 481.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 236.00 | 165 087.00 | 19 149.00 | 184 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 069.00 | 526 578.00 | 111 491.00 | 638 069.00 |
CU Autres participations | 52 270.00 | 1 250.00 | 51 020.00 | 52 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
DH Report à nouveau | -598 680.00 | | | -598 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 206.00 | | | -20 206.00 |
DL TOTAL (I) | -21 592.00 | | | -21 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 340.00 | | 160 340.00 | 160 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 340.00 | | 160 340.00 | 160 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 305.00 | | | -31 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 206.00 | | | -20 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 714.00 | | | 498 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 881.00 | 231 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 881.00 | 453 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 201.00 | | | 276 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 513.00 | | | 222 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 924.00 | 5 106.00 | 15 500.00 | 35 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 645.00 | 27 912.00 | | 111 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 022.00 | 60 563.00 | 63 520.00 | 307 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 022.00 | 60 563.00 | 63 520.00 | 307 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
UP Prêts | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 199.00 | 153 513.00 | 209 686.00 | 363 199.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |