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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 58 212.00 | 14 435.00 | 72 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 548.00 | 58 212.00 | 17 335.00 | 75 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
BZ Autres créances | 217 301.00 | | 217 301.00 | 217 301.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 871.00 | | 343 871.00 | 343 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 418.00 | 58 212.00 | 361 206.00 | 419 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 977.00 | | 560 977.00 | 560 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 977.00 | | 560 977.00 | 560 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 776.00 | | | -17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 922.00 | | | 569 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 373.00 | | | 562 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 902.00 | 75 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 668.00 | 72 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 298.00 | | 10 815.00 | 109 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 064.00 | | 10 815.00 | 104 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 217 267.00 | | | 217 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 530.00 | 29 306.00 | 11 224.00 | 40 530.00 |
VI Groupe et associés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 315.00 | 342 418.00 | 2 896.00 | 345 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 128 688.00 | 11 224.00 | 139 912.00 |