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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 722.00 | 85 419.00 | 10 303.00 | 95 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 144.00 | 1 694 000.00 | 1 823 144.00 | 3 517 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 879.00 | 256 243.00 | 88 637.00 | 344 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857 648.00 | 5 722 376.00 | 135 273.00 | 5 857 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 904 260.00 | 7 758 038.00 | 2 146 222.00 | 9 904 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BT Marchandises | 138 928.00 | | 138 928.00 | 138 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 925.00 | 14 502.00 | 117 423.00 | 131 925.00 |
BZ Autres créances | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 790.00 | 14 502.00 | 681 288.00 | 695 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 050.00 | 7 772 539.00 | 2 827 510.00 | 10 600 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 600.00 | 3 505 000.00 | | 2 256 600.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -3 499 387.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 519.00 | -1 549 020.00 | | -1 338 519.00 |
DL TOTAL (I) | 918 074.00 | -1 543 407.00 | | 918 074.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 181 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 181 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 315.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 3 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 930.00 | 164 590.00 | | 195 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 115.00 | 339 604.00 | | 307 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 436.00 | 4 304 509.00 | | 1 703 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 510.00 | 2 942 102.00 | | 2 827 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 880.00 | 104 057.00 | 1 290 937.00 | 1 186 880.00 |
FG Production vendue services | 2 180 879.00 | 1 181.00 | 2 182 060.00 | 2 180 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 759.00 | 105 238.00 | 3 472 997.00 | 3 367 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 57 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 7 750.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 649.00 | 7 771.00 | | 25 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 649.00 | 6 421.00 | | -25 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 637.00 | 3 619 144.00 | | 3 635 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 156.00 | 5 168 164.00 | | 4 974 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 519.00 | -1 549 020.00 | | -1 338 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 074.00 | | 63 620.00 | 9 867 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 88 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 434.00 | 9 904 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 812.00 | 3 612 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | 6 202 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615 247.00 | | 13 430.00 | 3 615 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 436.00 | | 50 189.00 | 6 162 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 030.00 | 258 683.00 | 143 675.00 | 5 949 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 966.00 | 3 255.00 | 15 802.00 | 97 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 063.00 | 255 428.00 | 127 873.00 | 5 851 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | 25 000.00 | | 181 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 783.00 | 11 282.00 | 6 563.00 | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 783.00 | 11 282.00 | 6 563.00 | 1 703 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 783.00 | 36 282.00 | 6 563.00 | 1 884 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 282.00 | 6 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 227.00 | 341 360.00 | 88 867.00 | 430 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 436.00 | 1 703 436.00 | | 1 703 436.00 |