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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 83 761.00 | 1 790.00 | 85 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 242.00 | 103 547.00 | 6 695.00 | 110 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
BZ Autres créances | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CF Disponibilités | 986 356.00 | | 986 356.00 | 986 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 152.00 | | 1 329 152.00 | 1 329 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 394.00 | 103 547.00 | 1 335 847.00 | 1 439 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 485 354.00 | | | 485 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 031.00 | | | 292 031.00 |
DL TOTAL (I) | 932 530.00 | | | 932 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 847.00 | | | 1 335 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 427.00 | 1 025 932.00 | 2 188 359.00 | 1 162 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 427.00 | 1 025 932.00 | 2 188 359.00 | 1 162 427.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 763.00 | | | 2 188 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 732.00 | | | 1 896 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 031.00 | | | 292 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 376.00 | | 3 066.00 | 110 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 110 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | | 1 303.00 | 84 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 1 762.00 | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 880.00 | 667.00 | | 102 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 093.00 | 667.00 | | 83 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 317.00 | 403 317.00 | | 403 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 561.00 | | | 679 561.00 |
ST Autres comptes | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 808.00 | | | 366 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
ZE Dividendes | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 754.00 | | | 1 061 754.00 |