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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 849.00 | 661 001.00 | 154 848.00 | 815 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 199.00 | 383 888.00 | 123 311.00 | 507 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 063.00 | 1 044 889.00 | 293 174.00 | 1 338 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 214.00 | 947.00 | 405 267.00 | 406 214.00 |
BZ Autres créances | 1 277 699.00 | | 1 277 699.00 | 1 277 699.00 |
CF Disponibilités | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 241.00 | 947.00 | 1 797 294.00 | 1 798 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 304.00 | 1 045 836.00 | 2 090 468.00 | 3 136 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 520 202.00 | 320 698.00 | | 520 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 300.00 | 199 504.00 | | 82 300.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 2 243.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 763.00 | 950 584.00 | | 1 031 763.00 |
DP Provisions pour risques | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 653.00 | 666 163.00 | | 483 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 248 612.00 | | 138 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 415.00 | 104 529.00 | | 148 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 402.00 | 116 612.00 | | 20 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 784.00 | 12 382.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 508.00 | 1 166 298.00 | | 844 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 468.00 | 2 116 882.00 | | 2 090 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 653.00 | | | 483 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 1 675 929.00 | | 1 675 929.00 | 1 675 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 057.00 | | 1 676 057.00 | 1 676 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 542.00 | 786.00 | | 26 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | 2 779.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 3 890.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 252.00 | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 1 294.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 845.00 | 2 596.00 | | 25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 741.00 | -214 198.00 | | 98 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 418.00 | 1 371 461.00 | | 1 830 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 118.00 | 1 171 957.00 | | 1 748 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 300.00 | 199 504.00 | | 82 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 430.00 | | 176 268.00 | 1 176 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 636.00 | 1 338 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830 849.00 | | | 830 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 636.00 | 507 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 948.00 | | 70 901.00 | 759 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 467.00 | | 105 368.00 | 416 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 141.00 | 119 384.00 | 14 636.00 | 940 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 009.00 | 38 992.00 | | 622 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 132.00 | 80 392.00 | 14 636.00 | 318 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 243.00 | | 1 121.00 | 2 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 947.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 947.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 215 145.00 | 1 181.00 | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 145.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 405 078.00 | | | 405 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 364.00 | | | 1 042 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VI Groupe et associés | 483 653.00 | 483 653.00 | | 483 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
VP Divers | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 074.00 | 1 724 938.00 | 1 136.00 | 1 726 074.00 |
VW T.V.A. | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 508.00 | 844 508.00 | | 844 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |