| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 683.00 | 54 189.00 | 1 494.00 | 55 683.00 |
AH Fonds commercial | 613 800.00 | | 613 800.00 | 613 800.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 5 137.00 | 1 198.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 222.00 | 187 127.00 | 28 095.00 | 215 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 882.00 | 246 454.00 | 1 026 428.00 | 1 272 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 520 856.00 | | 520 856.00 | 520 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 356.00 | | 589 356.00 | 589 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 238.00 | 246 454.00 | 1 615 785.00 | 1 862 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
CU Autres participations | 364 453.00 | | 364 453.00 | 364 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 73 855.00 | 20 412.00 | | 73 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 757.00 | 53 443.00 | | 152 757.00 |
DL TOTAL (I) | 412 669.00 | 259 912.00 | | 412 669.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 469.00 | 467 059.00 | | 517 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | 98 288.00 | | 24 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 428.00 | 367 462.00 | | 388 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 59 805.00 | | 96 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 985.00 | 110 253.00 | | 157 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 115.00 | 1 102 867.00 | | 1 185 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 785.00 | 1 362 779.00 | | 1 615 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 079.00 | 810 005.00 | | 782 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 663.00 | | 1 691 663.00 | 1 691 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 663.00 | | 1 691 663.00 | 1 691 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 5 803.00 | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 163.00 | 15 633.00 | | 14 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 293.00 | 78 039.00 | | 93 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 077.00 | 10 976.00 | | 43 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 997.00 | 10 976.00 | | 46 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 2 655.00 | | 9 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 2 655.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 888.00 | 8 321.00 | | 33 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 314.00 | 7 511.00 | | 58 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 510.00 | 1 255 514.00 | | 1 739 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 754.00 | 1 202 071.00 | | 1 586 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 757.00 | 53 443.00 | | 152 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | 3 996.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 802.00 | | 183 311.00 | 1 102 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 381 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 231.00 | 1 272 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 311.00 | 221 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 320.00 | | 161 163.00 | 508 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | | 7 149.00 | 223 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 762.00 | | 15 000.00 | 370 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 251.00 | 23 514.00 | 9 311.00 | 232 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 571.00 | 618.00 | | 53 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | 22 896.00 | 9 311.00 | 178 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 469.00 | 114 433.00 | 241 793.00 | 517 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 688.00 | 393 651.00 | 241 793.00 | 796 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 317.00 | 26 526.00 | | 25 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 376.00 | 242 210.00 | | 398 376.00 |
ST Autres comptes | 260 727.00 | 222 278.00 | | 260 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 864.00 | 80 734.00 | | 79 864.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 193.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | 4 826.00 | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 492.00 | 31 352.00 | | 30 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 099.00 | 244 602.00 | | 341 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 828.00 | 59 399.00 | | 83 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 384.00 | 550 414.00 | | 749 384.00 |