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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 73 592.00 | 12 599.00 | 86 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 059.00 | 206 098.00 | 19 961.00 | 226 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 139.00 | 12 973.00 | 246 166.00 | 259 139.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 858.00 | 12 973.00 | 351 885.00 | 364 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 917.00 | 219 071.00 | 371 846.00 | 590 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | 183 595.00 | | 108 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | -75 270.00 | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 190 252.00 | 133 625.00 | | 190 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 258.00 | 226 009.00 | | 122 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 62 527.00 | | 59 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 594.00 | 292 749.00 | | 181 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 846.00 | 426 374.00 | | 371 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 594.00 | 292 749.00 | | 181 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 579.00 | | 875 579.00 | 875 579.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 912.00 | | 879 912.00 | 879 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 822.00 | 934 796.00 | | 882 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 194.00 | 1 010 066.00 | | 826 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 627.00 | -75 270.00 | | 56 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 059.00 | | | 226 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 138.00 | 4 959.00 | | 201 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 238.00 | 4 959.00 | | 200 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 243 607.00 | | | 243 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VP Divers | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 227.00 | 300 965.00 | 7 263.00 | 308 227.00 |
VW T.V.A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |