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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 6 970.00 | 1 886.00 | 8 856.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 152 321.00 | 88 241.00 | 64 081.00 | 152 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 268.00 | 612 674.00 | 146 594.00 | 759 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 288.00 | 118 906.00 | 78 381.00 | 197 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 855.00 | 826 791.00 | 310 064.00 | 1 136 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 1 530 471.00 | | 1 530 471.00 | 1 530 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 294.00 | | 726 294.00 | 726 294.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 589.00 | | 2 382 589.00 | 2 382 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 444.00 | 826 791.00 | 2 692 653.00 | 3 519 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 596 964.00 | 528 211.00 | | 596 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 121.00 | 93 753.00 | | 140 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 711.00 | 4 793.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 796.00 | 901 758.00 | | 1 015 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 374.00 | 1 468 190.00 | | 1 419 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 169.00 | 16 182.00 | | 36 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 537.00 | 57 341.00 | | 144 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | 23 861.00 | | 45 772.00 |
EA Autres dettes | 31 005.00 | 39 153.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 857.00 | 1 604 728.00 | | 1 676 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 653.00 | 2 528 086.00 | | 2 692 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 266 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 358.00 | |
FM Production stockée | | | 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 4 974.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 4 974.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | 4 974.00 | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 064.00 | 32 840.00 | | 55 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 319.00 | 2 648 584.00 | | 2 691 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 198.00 | 2 554 831.00 | | 2 551 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 121.00 | 93 753.00 | | 140 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 783.00 | | | 1 064 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 176.00 | | | 1 040 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 544.00 | 83 188.00 | 5 941.00 | 749 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 326.00 | 374.00 | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 525.00 | 82 862.00 | 5 566.00 | 742 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 294.00 | | | 726 294.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 374.00 | 595 610.00 | 823 764.00 | 1 419 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
VP Divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 467.00 | 749 967.00 | 2 500.00 | 752 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 857.00 | 853 093.00 | 823 764.00 | 1 676 857.00 |