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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 095.00 | 1 130 283.00 | 1 139 812.00 | 2 270 095.00 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 247.00 | 157 182.00 | 8 065.00 | 165 247.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AN Terrains | 809 653.00 | 43 525.00 | 766 128.00 | 809 653.00 |
AP Constructions | 6 319 380.00 | 2 530 684.00 | 3 788 696.00 | 6 319 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 966.00 | 2 640 356.00 | 924 610.00 | 3 564 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 889.00 | 2 010 117.00 | 680 772.00 | 2 690 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 798.00 | | 611 798.00 | 611 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 519 320.00 | 8 513 661.00 | 8 005 659.00 | 16 519 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
BN En cours de production de biens | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
BT Marchandises | 1 753 064.00 | 16 643.00 | 1 736 421.00 | 1 753 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 134.00 | 423 966.00 | 3 569 168.00 | 3 993 134.00 |
BZ Autres créances | 4 147 419.00 | | 4 147 419.00 | 4 147 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 465.00 | | 1 205 465.00 | 1 205 465.00 |
CF Disponibilités | 1 516 550.00 | | 1 516 550.00 | 1 516 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 634.00 | | 203 634.00 | 203 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 504 005.00 | 440 609.00 | 13 063 396.00 | 13 504 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 023 325.00 | 8 954 270.00 | 21 069 055.00 | 30 023 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 3 645 922.00 | 2 816 434.00 | | 3 645 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 661.00 | 4 711 952.00 | | 5 247 661.00 |
DP Provisions pour risques | 832 452.00 | 861 409.00 | | 832 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 184.00 | 74 462.00 | | 85 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 020.00 | 1 304 893.00 | | 1 260 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052 668.00 | 8 557 286.00 | | 7 052 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 273.00 | 448 572.00 | | 207 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 081.00 | 3 722 242.00 | | 3 865 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 346.00 | 1 525 935.00 | | 2 041 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EA Autres dettes | 365 630.00 | 61 430.00 | | 365 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 408.00 | 11 830.00 | | 50 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 453 731.00 | 15 439 798.00 | | 14 453 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 069 055.00 | 21 537 796.00 | | 21 069 055.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -17 739.00 | -16 253.00 | | -17 739.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 550 726.00 | 168 657.00 | | 550 726.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -9 185.00 | -1 717.00 | | -9 185.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 933.00 | 33 824.00 | | 49 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 107 643.00 | 81 153.00 | | 107 643.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 342 384.00 | 369 022.00 | | 342 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 606.00 | 4 625 758.00 | 5 458 364.00 | 832 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 596.00 | 3 216 089.00 | 5 790 685.00 | 2 574 596.00 |
FG Production vendue services | 11 640 542.00 | 2 499 576.00 | 14 140 118.00 | 11 640 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 047 744.00 | 10 341 423.00 | 25 389 167.00 | 15 047 744.00 |
FM Production stockée | | | 224 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 868 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 704.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 362 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 170.00 | 276 367.00 | | 68 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 554.00 | 706 445.00 | | 87 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 085.00 | 26 000.00 | | 73 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 809.00 | 1 008 812.00 | | 228 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 718.00 | 159 819.00 | | 71 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 407.00 | 528 781.00 | | 87 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 47 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 125.00 | 735 600.00 | | 179 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 684.00 | 273 212.00 | | 49 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 042.00 | 4 694.00 | | 352 042.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 71 550.00 | -149 336.00 | | 71 550.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 198 941.00 | 196 089.00 | | 198 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 799 600.00 | 398 570.00 | | 799 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 600 659.00 | 202 481.00 | | 600 659.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 933.00 | 33 824.00 | | 49 933.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 550 726.00 | 168 657.00 | | 550 726.00 |