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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 012.00 | 5 888.00 | 20 124.00 | 26 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 169.00 | 1 036.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
AP Constructions | 37 389.00 | 3 037.00 | 34 352.00 | 37 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 6 696.00 | 5 045.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 365.00 | 23 832.00 | 82 534.00 | 106 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 073.00 | 39 621.00 | 556 451.00 | 596 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 470 957.00 | | 470 957.00 | 470 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 910.00 | | 543 910.00 | 543 910.00 |
BZ Autres créances | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CF Disponibilités | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 126.00 | | 1 174 126.00 | 1 174 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 198.00 | 39 621.00 | 1 730 577.00 | 1 770 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 508.00 | -107 054.00 | | -112 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | -5 455.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | -103 089.00 | -104 508.00 | | -103 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144.00 | 113 749.00 | | 102 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 141.00 | 1 528 039.00 | | 1 687 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 40 178.00 | | 44 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 666.00 | 1 681 974.00 | | 1 833 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 577.00 | 1 577 465.00 | | 1 730 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 728.00 | 1 645 880.00 | | 1 802 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 213.00 | 50 019.00 | | 48 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 160.00 | | 1 323 160.00 | 1 323 160.00 |
FG Production vendue services | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 098.00 | | 1 360 098.00 | 1 360 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 4 445.00 | | 5 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 417.00 | 7 615.00 | | 12 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 52.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 519.00 | 52.00 | | 20 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 14 652.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | 14 652.00 | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | -14 600.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 155.00 | 1 369 949.00 | | 1 420 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 735.00 | 1 375 403.00 | | 1 418 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | -5 455.00 | | 1 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | 1 761.00 | | 7 790.00 |