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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 489.00 | 89 245.00 | 63 244.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 841.00 | 631 175.00 | 873 667.00 | 1 504 841.00 |
AX Avances et acomptes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 180.00 | | 252 180.00 | 252 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 458.00 | 790 133.00 | 1 444 325.00 | 2 234 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BZ Autres créances | 6 010 431.00 | | 6 010 431.00 | 6 010 431.00 |
CF Disponibilités | 957 731.00 | | 957 731.00 | 957 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 671.00 | | 7 265 671.00 | 7 265 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 129.00 | 790 133.00 | 8 709 997.00 | 9 500 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 890.00 | | | 772 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 803 150.00 | 2 259 699.00 | | 3 803 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 983.00 | 1 543 451.00 | | 895 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 133.00 | 3 913 150.00 | | 4 809 133.00 |
DP Provisions pour risques | 390 886.00 | 301 886.00 | | 390 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 886.00 | 301 886.00 | | 390 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 809.00 | 5 784.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 044.00 | 381 381.00 | | 519 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 110.00 | 2 395 832.00 | | 1 940 110.00 |
EA Autres dettes | 991 555.00 | 328 697.00 | | 991 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 460.00 | 37 815.00 | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 977.00 | 3 149 509.00 | | 3 509 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 997.00 | 7 364 545.00 | | 8 709 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 224.00 | 2 860 884.00 | | 2 655 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 800 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 800 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 837 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 150.00 | 1 434.00 | | 48 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 150.00 | 224 634.00 | | 48 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 150.00 | -224 634.00 | | -48 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 803.00 | 146 455.00 | | 87 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 398.00 | -118 283.00 | | -14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 458.00 | 15 260 712.00 | | 13 902 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006 475.00 | 13 717 261.00 | | 13 006 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 983.00 | 1 543 451.00 | | 895 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 800.00 | | | 2 231 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 775.00 | | | 1 542 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 279.00 | | | 370 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 410.00 | 302 881.00 | 758 158.00 | 1 245 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 192.00 | 1 520.00 | | 68 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 217.00 | 301 361.00 | 758 158.00 | 1 177 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 886.00 | 125 000.00 | 36 000.00 | 301 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 886.00 | 125 000.00 | 36 000.00 | 301 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 044.00 | 519 044.00 | | 519 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 555.00 | 146 610.00 | 506 441.00 | 991 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 110.00 | 1 940 110.00 | | 1 940 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 168.00 | 2 655 224.00 | 506 441.00 | 3 500 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |