| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 256.00 | 80 518.00 | 738.00 | 81 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 462.00 | 1 498 415.00 | 212 047.00 | 1 710 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 853.00 | 43 101.00 | 10 752.00 | 53 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 413.00 | 1 841 856.00 | 686 557.00 | 2 528 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
BZ Autres créances | 512 829.00 | | 512 829.00 | 512 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 782.00 | | 1 300 782.00 | 1 300 782.00 |
CF Disponibilités | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 693.00 | | 2 330 693.00 | 2 330 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 107.00 | 1 841 856.00 | 3 017 250.00 | 4 859 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 326.00 | 219 112.00 | 381 214.00 | 600 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 112.00 | 393 639.00 | | 592 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 673.00 | 787 722.00 | | 1 754 673.00 |
DH Report à nouveau | -557 648.00 | -643 678.00 | | -557 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 86 030.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 331.00 | 623 713.00 | | 1 789 331.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 53 634.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 53 634.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 617.00 | 550 287.00 | | 798 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 491.00 | 27 743.00 | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 853.00 | 98 948.00 | | 89 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 386.00 | 203 961.00 | | 247 386.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 118.00 | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 920.00 | 917 058.00 | | 1 168 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 250.00 | 1 594 405.00 | | 3 017 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 457.00 | 804 390.00 | | 359 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 972.00 | 28 255.00 | 164 227.00 | 135 972.00 |
FD Production vendue biens | 751 535.00 | 262 642.00 | 1 014 177.00 | 751 535.00 |
FG Production vendue services | 305 366.00 | 18 990.00 | 324 356.00 | 305 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 872.00 | 309 887.00 | 1 502 759.00 | 1 192 872.00 |
FM Production stockée | | | 49 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 117.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 117.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 1 469.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 1 469.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -1 352.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 346.00 | -290 321.00 | | -222 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 589.00 | 1 747 742.00 | | 1 998 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 396.00 | 1 661 712.00 | | 1 998 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 86 030.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 587.00 | | 508 030.00 | 2 104 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 915.00 | | 175 411.00 | 424 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 203.00 | 80 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 203.00 | 2 528 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 881.00 | | 4 085.00 | 77 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 029.00 | | 207 461.00 | 1 558 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 761.00 | | 121 073.00 | 43 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 423.00 | 307 433.00 | | 1 534 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 441.00 | 102 671.00 | | 116 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 586.00 | 7 642.00 | | 73 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 396.00 | 197 120.00 | | 1 344 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 641.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 641.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 641.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
UX Autres créances clients | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 587.00 | 43 124.00 | 522 963.00 | 793 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 539.00 | | | 681 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 150.00 | | | 399 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 632.00 | | | 238 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 876.00 | | | 270 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 211.00 | 725 211.00 | | 725 211.00 |
VW T.V.A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 428.00 | 394 965.00 | 522 963.00 | 1 145 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |