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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 966.00 | 2 626.00 | 4 340.00 | 6 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 15 839.00 | 11 458.00 | 27 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 654.00 | 18 465.00 | 17 188.00 | 35 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
084 Disponibilités | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
110 Total général Actif | 148 053.00 | 18 465.00 | 129 588.00 | 148 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 554.00 | 463 179.00 | | 563 554.00 |
222 Production stockée | -34 879.00 | 34 879.00 | | -34 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 698.00 | 1 000.00 | | 1 698.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | 6 698.00 | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 258.00 | 505 756.00 | | 533 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 866.00 | 269 730.00 | | 297 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 590.00 | -7 649.00 | | -5 590.00 |
242 Autres charges externes. | 65 593.00 | 64 361.00 | | 65 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 6 149.00 | | 6 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 776.00 | 107 137.00 | | 96 776.00 |
252 Charges sociales | 54 387.00 | 52 214.00 | | 54 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 4 837.00 | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 7 260.00 | 605.00 | | 7 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 316.00 | 497 383.00 | | 529 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | 8 373.00 | | 3 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 440.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 932.00 | 3 386.00 | | 7 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | 3 547.00 | | 3 630.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |