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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 881.00 | | 559 881.00 | 559 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 2 368.00 | 2 199.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | 23 407.00 | 14 123.00 | 37 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 373.00 | 25 775.00 | 608 597.00 | 634 373.00 |
BT Marchandises | 784 766.00 | 212 134.00 | 572 632.00 | 784 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | 4 950.00 | 11 800.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 571.00 | 217 084.00 | 697 487.00 | 914 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 945.00 | 242 860.00 | 1 306 084.00 | 1 548 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 320.00 | | | 1 025 320.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 084.00 | | | 1 306 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 856.00 | 1 382 424.00 | 2 483 280.00 | 1 100 856.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 440.00 | 1 382 424.00 | 2 484 865.00 | 1 102 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 785.00 | | | 2 548 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 083.00 | | | 2 381 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 457.00 | | 9 658.00 | 628 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 634 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 42 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 881.00 | | | 559 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 183.00 | | 9 658.00 | 36 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335.00 | 5 182.00 | 3 742.00 | 24 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 335.00 | 5 182.00 | 3 742.00 | 24 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 992.00 | 212 134.00 | 56 992.00 | 56 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 992.00 | 217 084.00 | 56 992.00 | 56 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 992.00 | 245 084.00 | 56 992.00 | 56 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 084.00 | 56 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 259.00 | 36 917.00 | 37 342.00 | 74 259.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 764.00 | 241 764.00 | | 241 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 749.00 | | | 397 749.00 |