| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 2 895.00 | 1 406.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 488.00 | 51 593.00 | 97 896.00 | 149 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 514.00 | 68 704.00 | 109 810.00 | 178 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 605.00 | | 509 605.00 | 509 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 119.00 | 68 704.00 | 619 415.00 | 688 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 1 000.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | | 5 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 514.00 | 4 237.00 | | 173 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 584.00 | 115 432.00 | | 265 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 568.00 | 27 703.00 | | 91 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 100 846.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 1 764.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 339.00 | 13 897.00 | | 44 339.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 8 141.00 | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 831.00 | 152 351.00 | | 353 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 415.00 | 267 783.00 | | 619 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 307.00 | 132 692.00 | | 294 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 638.00 | | 39 114.00 | 373 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 238.00 | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 238.00 | 178 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 675.00 | | 39 114.00 | 114 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 23 727.00 | | 44 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 23 727.00 | | 30 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 197.00 | 31 673.00 | 59 524.00 | 91 197.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 781.00 | 193 257.00 | 59 524.00 | 252 781.00 |