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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 554.00 | 540.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 6 221.00 | 2 716.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 251.00 | 32 865.00 | 1 215 386.00 | 1 248 251.00 |
BT Marchandises | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 904.00 | 32 865.00 | 1 318 039.00 | 1 350 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 994.00 | 65 945.00 | | 70 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 5 049.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 137 419.00 | 111 694.00 | | 137 419.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 22 500.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 22 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 219.00 | 436 028.00 | | 370 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 405.00 | 643 490.00 | | 643 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 599.00 | 70 394.00 | | 110 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 397.00 | 26 800.00 | | 37 397.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 620.00 | 1 177 516.00 | | 1 161 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 039.00 | 1 311 710.00 | | 1 318 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 486.00 | 875 648.00 | | 892 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 014.00 | 20 902.00 | | 27 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 842.00 | | 3 410.00 | 1 244 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | | 3 410.00 | 31 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 334.00 | | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 334.00 | | 31 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 065.00 | 74 071.00 | 134 994.00 | 209 065.00 |
VI Groupe et associés | 643 425.00 | 643 425.00 | | 643 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VP Divers | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 500.00 | 892 506.00 | 134 994.00 | 1 027 500.00 |