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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
AP Constructions | 256 340.00 | 117 282.00 | 139 059.00 | 256 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 286.00 | 26 744.00 | 10 542.00 | 37 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 770.00 | 48 332.00 | 13 439.00 | 61 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 000.00 | 221 960.00 | 520 041.00 | 742 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 174.00 | 221 960.00 | 579 215.00 | 801 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 300.00 | | | 413 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 215.00 | | | 579 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 896.00 | | 803 896.00 | 803 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 896.00 | | 803 896.00 | 803 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 506.00 | | | 829 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 669.00 | | | 807 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 137.00 | | 4 113.00 | 783 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 38 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 742 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 018.00 | 355 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 085.00 | | | 325 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 302.00 | | 4 113.00 | 396 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 167.00 | 49 184.00 | 23 391.00 | 196 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 1 352.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 917.00 | 47 833.00 | 23 391.00 | 167 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 491.00 | 34 487.00 | 37 004.00 | 71 491.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 300.00 | 194 717.00 | 218 584.00 | 413 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
ST Autres comptes | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 378.00 | | | 248 378.00 |